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Aqui estão as principais mudanças apontadas por analistas na área de inteligência artificial (IA) nesta semana.
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Elliot afirma que a Nvidia está em uma bolha e que a inteligência artificial está superestimada.
Elliot Management afirmou na sexta-feira que a ação da Nvidia (NASDAQ: NVDA) está em uma situação de “bolha” e que a tecnologia de inteligência artificial que a impulsiona está sendo superestimada, conforme indicado em uma carta obtida pelo Financial Times.
Elliot expressou preocupações sobre a duração das compras em grande quantidade de unidades de processamento gráfico da Nvidia (GPUs) por grandes empresas de tecnologia, indicando que os estoques de tecnologia de empresas de grande capitalização, incluindo a própria Nvidia, estão em uma situação de sobrevalorização.
O fundo de investimento afirmou que a Inteligência Artificial (IA) tem muitas aplicações que não estão prontas para serem amplamente utilizadas. Ele explicou que várias dessas aplicações de IA podem nunca ser economicamente viáveis, não funcionar de forma eficaz, consumir muita energia ou se mostrar pouco confiáveis.
Este comentário aborda a situação dos estoques de chips, que aumentaram devido à empolgação em torno da inteligência artificial generativa, mas que agora estão enfrentando desafios devido às preocupações sobre a viabilidade dos altos investimentos da empresa.
Elliott também expressa que a inteligência artificial ainda não alcançou os avanços significativos em produtividade que foram prometidos. Ele menciona que atualmente há menos aplicações práticas para a inteligência artificial, como resumir notas de reuniões, criar relatórios e auxiliar na programação de computadores.
A carta indicou que, até o momento, a inteligência artificial consiste principalmente em software que não entregou resultados correspondentes à empolgação gerada, e que a atual expectativa exagerada poderia se dissipar caso a Nvidia divulgue resultados financeiros insatisfatórios, podendo “desfazer a ilusão”.
Especialistas elevam objetivos de preços da Meta após resultados positivos.
A Meta Platforms (NASDAQ:META) divulgou um desempenho positivo no segundo trimestre fiscal, resultando em um aumento significativo nos preços das ações em Wall Street.
Os analistas da Oppenheimer aumentaram a meta de preço das ações de $525 para $615, mantendo uma classificação de desempenho superior para as ações.
Esta modificação indica uma visão otimista em relação ao futuro da Meta, especialmente após os bons resultados de receita do segundo trimestre e as previsões para o terceiro trimestre.
O alvo de preços atual representa um valor equivalente a 24 vezes os lucros por ação projetados para o ano de 2025, o que significa uma redução de 13% em relação às empresas concorrentes da Meta e uma redução de 4% em relação ao índice NASDAQ.
A confiança de Oppenheimer no Meta é respaldada pela ênfase do CEO Mark Zuckerberg nos investimentos em inteligência artificial, os quais têm o potencial de impulsionar a receita publicitária e a interação dos usuários no futuro.
Os especialistas da BofA Securities confirmaram novamente sua recomendação de compra para a Meta, com um preço-alvo de $563, destacando-a como a principal escolha em inteligência artificial no setor de internet para consumidores.
Enquanto isso, os especialistas do Deutsche Bank elevaram a meta de preço das ações do Meta para $585, em comparação com os $525 anteriores, mantendo a recomendação de compra.
BofA rebaixa classificação das ações da Intel após desempenho decepcionante no segundo trimestre.
Os analistas do Banco da América alteraram a recomendação de estoque da Intel (NASDAQ: INTC) de Neutra para Abaixo da Média, devido a um relatório do segundo trimestre desapontador que resultou em uma queda de quase 30% no estoque na sexta-feira.
O declínio na classificação foi motivado principalmente por uma previsão pessimista para o terceiro trimestre e pela previsão de desafios de lucratividade contínuos que se espera que persistam ao longo do ano fiscal de 2026.
Os especialistas da BofA identificaram diversos problemas importantes que influenciam a Intel, como sua abordagem de Fabricante de Dispositivos Integrados (IDM), considerada menos competitiva em comparação com concorrentes mais especializados, como Nvidia, AMD e Taiwan Semicondutor Manufacturing.
Além disso, o banco indicou a ausência de aceleradores de Inteligência Artificial competitivos, o que reduz o interesse da empresa para os principais clientes de serviços em nuvem. Os analistas também expressaram preocupações sobre as grandes mudanças em curso na Intel, incluindo a redução de pessoal em 15% e cortes nos gastos de capital, alertando que tais medidas “podem resultar em consequências competitivas imprevistas”.
Outro elemento que pode causar o rebaixamento é a interrupção do pagamento de dividendos pela Intel, o que pode tornar as ações menos interessantes para certos investidores.
Devido a essas preocupações, a BofA diminuiu consideravelmente suas previsões de lucro por ação (EPS) para a Intel nos anos fiscais de 2024, 2025 e 2026, e também reduziu sua meta de preço para as ações de $35 para $23.
Cortes no HSBC: Avaliação do setor em meio a uma narrativa menos otimista sobre inteligência artificial e computação pessoal.
No começo da semana, os analistas do HSBC rebaixaram as ações da Arm (NASDAQ:ARM) de Hold para Reduce.
Os analistas afirmaram que consideram a Arm como uma das empresas com uma narrativa tecnológica mais forte, devido às perspectivas de aumento significativo de receitas provenientes de royalties de smartphones e dos mercados emergentes de inteligência artificial em computadores pessoais e processadores para data centers.
Entretanto, as ações da empresa Arm continuaram a se valorizar de forma significativa, com um aumento de 116% no acumulado do ano, e agora são negociadas com um múltiplo de 72 vezes o lucro estimado para o ano fiscal de 2026 – um prêmio considerável em comparação com outras empresas do setor de semicondutores de grande porte.
O HSBC alertou para a possibilidade de uma redução nos lucros a curto prazo antes dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da ARM em 31 de julho, devido principalmente a uma potencial desaceleração nas vendas de smartphones Android e no mercado de inteligência artificial para computadores pessoais.
Nos últimos cinco dias de negociação, houve uma queda de mais de 20% nas ações da ARM devido à orientação menos otimista do que o esperado e à venda de tecnologia em uma escala maior.
Datadog tem o seu inventário atualizado para aquisição na BTIG.
A BTIG, uma empresa de bancos de investimento, elevou a classificação do estoque da Datadog (NASDAQ: DDOG) de Neutral para Buy esta semana, com um preço-alvo de $143 por ação. A mudança positiva foi motivada por pesquisas de mercado robustas e pela percepção de uma oportunidade subestimada em relação à concorrente Splunk (NASDAQ: SPLK).
Os especialistas da BTIG mencionam a Datadog como uma empresa líder no setor de monitoramento, pronta para expandir significativamente com novos produtos e recursos inovadores, como Flex Logs, LLM Monitoring e Bits AI.
Resumidamente, eles consideram DDOG como o jogo líder no mercado de observabilidade, com potencial para aumentar sua participação. Além disso, acreditam que o lançamento de novos produtos e recursos, como Flex Logs, LLM Monitoring e Bits AI, oferece uma oportunidade promissora para crescimento a longo prazo.
O entusiasmo da empresa é sustentado pela pesquisa de campo mais recente, que envolveu conversas com dez parceiros, sendo que metade deles atua para grandes corporações. A BTIG determinou que as ações de redução de custos na nuvem, em consonância com o cenário econômico mais amplo, estão praticamente finalizadas, o que favorece os investimentos em visibilidade.
A BTIG também notou que, embora o crescimento na nuvem da Microsoft tenha sido um pouco decepcionante, a tendência geral indica uma melhora no crescimento dos três principais provedores de infraestrutura como serviço em nuvem hiperescala, o que sugere uma perspectiva positiva para os gastos com observabilidade.
Além disso, a BTIG prevê que a Datadog está em uma boa posição para conquistar uma parcela adicional de mercado da Splunk após sua compra pela Cisco (NASDAQ:CSCO). Embora não se espere que essa mudança tenha um impacto relevante em 2024, representa uma oportunidade considerável nos próximos três a quatro anos.
