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“Por Chris Prentice e Naomi Rovnick” pode ser parafraseado como “Escrito por Chris Prentice e Naomi Rovnick”.
Inesperadamente baixos números de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira aumentaram preocupações sobre uma possível recessão, levando os investidores a vender ações e buscar refúgio em títulos de segurança.
Os rendimentos caíram para mínimos de vários meses devido ao aumento dos preços dos títulos do tesouro.
Os preços de referência do petróleo tiveram uma queda de mais de US$ 3 por barril durante a sessão, enquanto o índice do dólar dos EUA registrou uma queda de mais de 1%, atingindo o nível mais baixo desde março.
As empresas de tecnologia altamente valorizadas foram responsáveis por grande parte das perdas, levando a um declínio significativo no índice de ações bancárias europeias, o maior em 17 meses, apesar dos ganhos modestos.
O índice de volatilidade do mercado de ações conhecido como VIX, também chamado de indicador de ansiedade de Wall Street, aumentou em mais de 40%.
O relatório de emprego dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira revelou que houve uma desaceleração maior do que a prevista no crescimento do emprego em julho, levando o desemprego a subir para 4,3%. Isso indica uma possível fragilidade no mercado de trabalho e uma maior susceptibilidade à recessão.
Os mercados foram influenciados por notícias negativas sobre os ganhos da Amazon e Intel, assim como pelo relatório mais fraco do que o esperado sobre a atividade de fábrica nos EUA na quinta-feira. Além disso, o relatório mensal de empregos não-agrícolas dos EUA mostrou que houve um crescimento menor no número de novas contratações em julho em comparação com junho.
Os dados sugeriram a possibilidade de a Reserva Federal realizar vários cortes nas taxas de juros ao longo do ano. A Reserva Federal optou por manter as taxas inalteradas apenas nesta semana.
Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group em Richmond, Virgínia, expressou que os dados de empregos indicam progressos significativos e sugerem que a Reserva Federal errou ao não diminuir a taxa de fundos federais esta semana.
Pode ser que o Federal Reserve mude sua comunicação entre as reuniões em relação ao balanço de riscos, a fim de eliminar qualquer incerteza sobre a possibilidade de um corte de taxa em setembro.
Com a delicada negociação de verão possivelmente amplificando oscilações, uma queda teve início na Ásia com uma redução de 5,8% no índice Nikkei do Japão, sua maior queda em um único dia desde março de 2020 durante a crise da COVID-19. Esse movimento se propagou pela Europa e alcançou Wall Street.
O indicador global de estoques do MSCI registrou uma queda de 16,09 pontos, equivalente a 2,00%, ficando em 787,31.
O índice composto Nasdaq caiu 417,98 pontos, o equivalente a 2,43%, ficando em 16.776,16. Após um aumento de mais de 10% em julho, o índice agora está em correção, refletindo preocupações com as altas avaliações em meio a uma economia em desaceleração.
A média industrial da Dow Jones caiu 610.71 pontos, representando uma queda de 1,51%, chegando a 39.737.26, enquanto o S&P 500 registrou uma perda de 100.12 pontos.
O índice STOXX 600 da Europa registrou uma queda de quase 3%, com os setores de finanças e tecnologia sendo os mais afetados.
As ações de países em desenvolvimento tiveram uma queda de 24,30 pontos, o que representa uma diminuição de 2,23%, chegando a 1.063,50.
O índice abrangente de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, encerrou com queda de 2,48%, atingindo 553,72 pontos, ao passo que o índice Nikkei do Japão registrou uma redução de 5,81%, fechando em 35.909,70 pontos.
O Federal Reserve tem mantido as taxas de juros de referência em 5,25%-5,50% por um ano, atingindo o nível mais alto em 23 anos. Alguns especialistas consideram que o banco central mais poderoso do mundo pode ter mantido sua política monetária restritiva por um período prolongado, aumentando o risco de uma recessão.
Na sexta-feira, os mercados financeiros reagiram à probabilidade de 70% de o Federal Reserve (Fed) reduzir as taxas a partir de setembro, algo que já era amplamente esperado. Espera-se que o Fed faça um corte agressivo de 50 pontos base no próximo mês, como medida preventiva contra uma possível desaceleração econômica.
Segundo Charlie Ripley, Estrategista de Investimento Sênior da Allianz Gestão de Investimento em Minneapolis, o relatório de emprego indica que esta economia tem potencial para mudar rapidamente.
Em última análise, os dados de emprego divulgados hoje devem motivar o comitê a considerar a redução da política em mais de 25 pontos-base na próxima reunião.
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As ações da fabricante de chips dos EUA, Intel, atingiram uma baixa de mais de 11 anos, caindo mais de 26%, devido à suspensão do pagamento de dividendos e à divulgação de demissões significativas, juntamente com projeções de lucros em declínio.
A empresa de tecnologia Nvidia, especializada em chips de inteligência artificial e uma das líderes do setor, teve uma queda de 1,8% em suas ações.
A Nvidia registrou um aumento de mais de 700% desde janeiro de 2023, o que resultou em gestores de ativos com uma exposição desigual à performance deste único estoque.
A transação de comprovado foi ampla, envolvendo dívida pública, ouro e moedas convencionais, todos considerados ativos que podem manter seu valor em períodos de instabilidade no mercado.
O retorno nas notas de 10 anos de referência diminuiu 18 pontos-base, fechando em 3,798%.
O retorno do título de 2 anos, que geralmente acompanha as projeções de taxas de juros, diminuiu 28.5 pontos base, atingindo 3.8798%.
Nos mercados de câmbio, houve um aumento de quase 2% nos ienes, ampliando rapidamente após o Banco do Japão ter elevado as taxas de juros para os níveis mais altos em 15 anos.
No mercado das commodities, houve uma diminuição de 0,37% no valor do ouro spot, que passou a ser de US $ 2,436,31 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro dos EUA fecharam 0,4% abaixo, em US $ 2,4769,8.
Os preços do petróleo aumentaram devido às preocupações com o crescimento, com o benchmark global Brent futuros caindo $2,71, ou 3,41%, para $76,81 por barril. Os futuros intermediários do Texas Ocidental dos EUA fecharam em $73,52, com uma queda de $2,79, ou 3,66%.
